В данной научной статье проведен обзор нынешней ситуации на Казахстанском банковском рынке слияний и поглащений.А также краткий анализ одной из самых крупных сделок слияния банков АО "Альянс банк", АО "Темір банк"и АО "ForteBank".

В данной статье рассматриваются исторический и параметрический методы оценки VaR (Value at Risk), теоретические и практические особенности применения на примере индексов KASE и S&P500. Выявляются преимущества и недостатки каждого метода.

В статье проанализирован один из важных инструментов оценки чувствительности финансовых институтов к неблагоприятным событиям, определяемых как "исключительные, но возможные".Развитие стресс-тестирования является следствием мирового финансового кризиса2008-2009 гг.,затронувшего все мировое финансовое сообщество.Рассмотрены понятие стресс-тестирования, его основные виды, а также принципы проведения стресс-тестирования, предложенные МВФ.

В этой статье продолжается описание вопросов оценки бизнеса, его особенности, критерии отбора, о ценовых мультипликаторных, их выбор, анализ, а также расширение сферы использования сравнительного подхода.

В данной статье раскрывается понятие банковского кризиса, причины возникновения, а также исследуется эффективность преодоления банковских кризисов на опыте отдельных стран.

В данной статье были обобщены разлиные точки зрения и модели расчета коэффициентов, характеризующих убыточность используемых в финансовых институтах, в частности в страховых организациях.

Данная работа является частью продолжающегося исследования, сосредоточив внимание на традиционной Системе Раннего Предупреждения, которая была разработана Камински Г.,Лизондо С. и Рейнхарт К. Эта система стала основной для разработки индекса для казахстанской экономики и способна предсказать валютный кризис. Индекс был протестирован и доказал свою применимость.

В данной статье показаны результаты анализа о главных тенденциях развития, организованности и важность работы риск-менеджмента в нашей стране. Также приведены ключевые факты о состоянии системы управления рисками в компаниях Центральной Азии путем опроса первых руководителей, финансовых диркторов, руководителей подразделений по управлению рисками.

В данной статье рассматриваются вопросы финансовой математики в части аннуитета, амортизации, фактора фонда возмещения, взнос на амортизацию

В данной статье исследуются теория и практика стратегических подхлдлв управления капиталом в банках.Вопросы упарвления и регулирования капитала рассматриваются на всех уровнях "правительство-центральный банк-банки второго уровня". Что же касается стратегии упарвления капиталом, то во всем мире до сих пор идет спор о приемлемости рассмотренных нами стратегических походов.